Erste Asset Management legt dritten Laufzeitfonds mit Unternehmensanleihen auf

ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III mit breitem Mix aus Unternehmensanleihen und fixer Laufzeit in Zeichnungsphase
Zeichnungsfrist 6.6.2023 - 30.6.2023
Startrendite des Musterportfolios in einer Bandbreite von 4 bis 5% ¹

Nach bereits zwei erfolgreichen Emissionen im Februar und im April setzt die Fondsgesellschaft Erste Asset Management (Erste AM) ihre Emissionstätigkeit bei Unternehmensanleihenfonds mit fester Laufzeit und attraktiver Verzinsung fort. Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III, dessen Zeichnungsfrist am 6. Juni beginnt und bis 30. Juni 2023 läuft, liefert die bislang höchste Startrendite von 4 bis 5%¹ p.a. bei breiter Risiko-Streuung.

Nach der Zinswende sind Anleihenfonds wieder attraktiv bewertet und liefern ansprechende Renditen. Laufzeitfonds sind eine einfache und praktische Möglichkeit, von den Rendite-Chancen höher verzinster Unternehmensanleihen mit einem planbaren Investmenthorizont zu profitieren. Anleger:innen haben von den heuer emittierten Laufzeitfonds der Erste Asset Management Gebrauch gemacht und Anteile im Wert von aktuell 55 Mio. Euro (Quelle Erste AM per 5.6.2023) gezeichnet.

Die nunmehrige dritte Auflage des Laufzeitfonds ist in ein breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen investiert. Die Erstinvestition erfolgt in Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (50-65% Investment Grade) sowie Anleihen mit niedrigerer Bonität (35-50% High Yield). Durch die breite Streuung auf Titel unterschiedlicher Branchen und Länder kann das Emittentenrisiko deutlich reduziert werden. Im geplanten Startportfolio, das aus rund 60 Anleihen besteht, werden etwa der Autohersteller BMW, die Plattform booking.com, die Fluggesellschaft Lufthansa und der Luxusgüterkonzern Kering vertreten sein. Das Währungsrisiko ist komplett ausgeschaltet, da die Anleihen in Euro notieren.

Der erwartete Ertrag des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III setzt sich aus den laufenden Kupons der Anleihen sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen. Aus den derzeitigen Kaufkursen der Anleihen und Kupons ergibt sich eine Rendite im geplanten Startportfolio von ca. 4 bis 5%.¹ Die Zeichnungsfrist startet am 6. Juni und läuft bis zum 30. Juni 2023. Der Fonds kann bis dahin bei Erste Bank und Sparkassen in ganz Österreich oder online gezeichnet werden. Danach kann er nicht mehr erworben werden. Das in der Zeichnungsphase eingesammelte Kapital wird unmittelbar darauf am Kapitalmarkt veranlagt. Der Wert des Portfolios wird nach dem Ende der Laufzeit zurückgezahlt.²

Eckdaten zum Fonds

Hinweis: Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern zum Beispiel das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können.

Das Portfolio wird nach Fondsstart im Rahmen der bereits beschriebenen Anlagestrategie investiert und soll grundsätzlich bis zum Laufzeitende gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, auch während der Laufzeit die Zusammensetzung des Portfolios zu verändern, insbesondere bei größeren Bonitätsveränderungen. Es kann keine Garantie für einen prognostizierten Anlageerfolg gegeben werden.

Der Portfoliowert am Ende der Laufzeit kann aufgrund der Ausschüttungspolitik, von Marktschwankungen, der Fondskosten oder aufgrund von Ausfällen auch niedriger sein als die ursprüngliche Investition. Die Höhe der Rückzahlung ist nicht garantiert.

1) Die angegebene Rendite auf Endfälligkeit ist vor Abzug sämtlicher Kosten. Sie stellt keine Ertragszusage dar. Es gibt keine Garantie, dass der Fonds die angegebene Rendite erzielt. Der Ertrag des Fonds kann beispielsweise durch Ausfallrisiken, Wiederanlagerisiken und Verkäufen vor Fälligkeit beeinflusst werden. Die durchschnittliche Wertpapier-Rendite des Startportfolios wird gegebenenfalls abweichen und hängt von den Marktbedingungen zum Fondsstart ab. Alle Daten per 31.05.2023.

2) Der Portfoliowert am Ende der Laufzeit kann aufgrund der Ausschüttungspolitik, von Marktschwankungen, der Fondskosten oder aufgrund von Ausfällen auch niedriger sein als die ursprüngliche Investition.

Medieninformation: ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III

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Chancen:

Attraktive Renditechance
Breite Streuung in Anleihen verschiedenster Emittenten und Branchen
Planbarer Investmenthorizont aufgrund der fixen Laufzeit
Die Anleihen im Portfolio notieren in Euro

Risiken:

Kapitalverlust ist möglich
Bonitätsverschlechterungen können zu Kursrückgängen und Ausfällen führen
Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sein können, sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatrisiko sowie operationelle Risiken. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Kapitel „Risikohinweise“ zu entnehmen.

Wichtige rechtliche Hinweise

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

^{Rückfragen an:}

^{Erste Asset Management | Communications & Digital Marketing, Am Belvedere 1, 1100 Wien

Paul Severin, Tel. +43 (0)50 100 19982, E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Dieter Kerschbaum, Tel. +43 (0)50 100 19858, E-Mail: dieter.kerschbaum@erste-am.com}

Wichtige rechtliche Hinweise

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Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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