Preisaussetzung: ERSTE STOCK RUSSIA, ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, Global Flexible Strategy Fund 2

Aufgrund der aktuellen politischen Lage und den dadurch verbundenen Unsicherheiten betreffend die Fungibilität der Moskauer Börse wird für die angeführten Fonds ab sofort die Preisberechnung und das Anteilscheingeschäft ausgesetzt. Die Wiederaufnahme des Anteilscheingeschäfts wird gesondert bekannt gegeben.

Im Detail:

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING, Global Flexible Strategy Fund 2 - alle bis 23.02.22, 15:45 Uhr eingelangten Aufträge werden mit dem Preis von 24.02.22 abgerechnet, alle nach dem 23.02.22, 15:45 Uhr eingelangten storniert (Kauf) oder gesammelt und mit dem nächsten Kurs abgerechnet (Verkauf).

ERSTE STOCK RUSSIA - alle bis 22.02.22, 15:45 Uhr eingelangten Aufträge werden mit dem Preis von 24.02.22 abgerechnet, alle nach dem 22.02.22, 15:45 Uhr eingelangten storniert (Kauf) oder gesammelt und mit dem nächsten Kurs abgerechnet (Verkauf).

Wie ist die Preisaussetzung geregelt:

• Prinzipiell ist eine KAG gemäß InvFG 2011 verpflichtet Fondsanteile jederzeit zurückzunehmen – im Prospekt sind die Orderusancen geregelt, wie Cut-Off-Zeiten.
• In Ausnahmesituationen kann die Rücknahme/Ausgabe von Fondsanteilen ausgesetzt werden.
  Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein wesentlicher Teil der Wertpapiere im Fonds nicht mehr gehandelt werden können und somit keine zuverlässige Preisbildung mehr möglich ist.
• Damit hier keine Ungleichbehandlung von Anteilsinhabern passiert, werden weder Kauf- noch Verkaufsorders durchgeführt, bis wieder eine Preisfestsetzung möglich ist.
• Die Aussetzung des Anteilscheingeschäfts, was gestern passiert ist, und dessen Wiederaufnahme, muss bei der FMA angezeigt und in der Wr. Zeitung veröffentlicht werden.

Warum wurde diese Maßnahme gesetzt:

Der Handel mit russischen Aktien ist seit gestern nicht mehr uneingeschränkt möglich.
Somit kann für den Fonds kein fairer Preis mehr ermittelt werden und zur Gleichbehandlung aller Anteilsinhaber werden weder Anteilskäufe noch Anteilsverkäufe durchgeführt.

Sobald wieder eine Preisbildung und somit Anteilscheingeschäfte möglich sind, werden die Kauf- und Verkaufsorders durchgeführt.