Fonds Finder
Der einfache Weg zu Ihrem Fonds.
28.12.2010
Mit 29.12.2010 wird der ESPA BEST OF JAPAN in den ESPA STOCK JAPAN eingebracht.
ESPA BEST OF JAPAN (untergehender Fonds)
AT0000703392 (Ausschütter)
AT0000703400 (Thesaurierer)
AT0000703418 (Capitalplan)
ESPA STOCK JAPAN
AT0000639059 (Ausschütter)
AT0000697073 (Thesaurierer)
AT0000639075 (Capitalplan)
Begründung:
Ablauf
Verkauf der ESPA BEST OF JAPAN Anteile und Kauf der ESPA STOCK JAPAN Anteile jeweils zum Rechenwert (abzgl. KESt) zum Stichtag 29.12.2010. Das Umtauschverhältnis der Fonds wird am Stichtag der Fondszusammenlegung auf Basis der Rechenwerte exakt ermittelt. Valutatag ist ebenfalls 29.12.2010.
Ab dem 30.12.2010 gibt es nur mehr den ESPA STOCK JAPAN. Da auch Anteile mit drei Nachkommastellen gekauft werden können, erfolgt kein Spitzenausgleich über das Wertpapier-Verrechnungskonto. Für die Fondsfusion fallen keine Spesen an.
Hinweise:
Weitere Informationen