Stand vom: 28.02.2025
Kurs per: 13.03.2025

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC

Retailtranche: EUR R01
Anleihen-Dachfonds mit überwiegendem Anteil an EAM-Rentenfonds
Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC veranlagt flexibel in die unterschiedlichsten Anleihensegmente wie beispielsweise nationale und internationale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Bonds in Hart– und Lokalwährung aber auch internationale Hypothekenanleihen. Die Gewichte der einzelnen Anleihensegmente werden im Rahmen der taktischen Asset Allocation bestimmt, um auf Änderungen des Marktumfeldes reagieren zu können. Der Anteil von Risikopapieren (Rating schlechter als "Investment Grade") mit höherer Verzinsung kann bis zu 50% des Fonds betragen, der Anteil an alternativen Investments bis zu 10%. Der Fonds notiert in Euro, bis zu 25% des Fondsvolumens können Fremdwährungen (ungesichert) beigemischt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
AnteilscheinartAusschüttungsfrequenzISINWährungRechenwertOnline bei Erste Bank und Sparkassen kaufen*Online bei Erste Bank und Sparkassen kaufen*
AusschütterjährlichAT0000A054L6EUR87,59Kaufen
ThesauriererjährlichAT0000A054M4EUR131,37Kaufen

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Fonds-Check: ERSTE SELECT BOND DYNAMIC

Der Fondsmanager Gerhard Beulig erklärt im Interview die Entwicklung des Fonds und gibt einen Ausblick auf 2025. - Update vom 03.01.2025

Fonds Basisdaten

Fondsvolumen
EUR 160,73 Mio.
Erstausgabetag
02.05.2007
Fondsrechnungsjahr
01.02. bis 31.01.
Ausschüttungsdatum
02.05.
Ausgabeaufschlag bis zu
3,00%
Rücknahmeabschlag
0,00%
Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a.1
0,84% / 0,84%
Performance Fee
-
Nutzer iSd Referenzwerte-VO
-
Risikoindikator lt. BIB2
1234567
Empfohlene Mindesthaltedauer in Jahren
mindestens 6 Jahre
Depotbank
Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft
Erste Asset Management GmbH

Fonds Basisdaten

Rechenwert3
täglich
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage)3
täglich
Schlusstag3
Ordertag +2
Wertstellung4
Ordertag +4
Kontakt

Nachhaltigkeit

Nachhaltig i.S.d. Offenlegungs-Verordnung    
Nein
Berücksichtigung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gem. Taxonomie-Verordnung 
Nein   
Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts (PAI-Kriterien)     
Nein   

Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex

Created with Highcharts 6.2.018,08%18,08%7,46%7,46%5,86%5,86%4,40%4,40%2,80%2,80%2,09%2,09%-13,95%-13,95%-2,21%-2,21%-1,28%-1,28%0,04%0,04%1,47%1,47%1,85%1,85%MaximumMinimum1 Jahr5 Jahre7 Jahre10 Jahre15 Jahre17 Jahre-17%-15%-12%-10%-7%-5%-2%0%3%5%8%10%13%15%18%20%23%25%

Erläuterungen zu Fachausdrücken finden Sie in unserem Fonds-ABC.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Performance

Jahresbeginn
1,4%
1 Jahr
5,6%
3 Jahre
0,5% p.a.
5 Jahre
-0,3% p.a.
10 Jahre
0,4% p.a.
Fondsbeginn
2,1% p.a.

Wertentwicklung

Created with Highstock 6.2.020162017201820192020202120222023202420259092.59597.5100102.5105107.5

Jahresperformance

Created with Highcharts 6.2.02015201620172018201920202021202220232024-15%-10%-5%0%5%10%
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.   Nachfolgende Angaben stammen vom Hersteller (Erste Asset Management GmbH), Informationen des jeweiligen Vertriebspartners können unter Umständen davon abweichen. 1„Max.“: Angaben laut Pflichtpublikation. „Aktuell“: Die aktuell verrechnete Verwaltungsgebühr kann von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit im Rahmen der Vorgaben gem. Fondsbestimmungen geändert werden. 2Basisinformationsblatt 3an österreichischen Bankarbeitstagen (gleichzeitig Börsentag) 4österreichische Bankwerktage

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

  • Breite Diversifikation durch Auswahl von Emittenten unterschiedlicher Länder und Branchen.
  • Chance auf attraktive Rendite durch Beimischung höher verzinster Anleiheklassen.
  • Aktives Management der Anleiheklassen und Laufzeiten.
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.
  • Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis.
  • Für regelmäßiges Anlegen geeignet (s Fonds Plan).

Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen.
  • Hochzinsanleihen haben ein größeres Ausfallsrisiko.
  • Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondsanteil durch Wechselkursänderungen belastet werden.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Kann sich der grundlegenden Entwicklung der investierbaren Anlageklassen nicht entziehen.
  • Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sein können, sind insb.: Kredit- und Kontrahenten-, Liquiditäts-, Verwahr-, Derivatrisiko sowie operationelle Risiken. Umfassende Informationen zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt bzw. den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG, Abschnitt II, Kapitel „Risikohinweise“ zu entnehmen.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

  • Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.

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